交银深证300价值联接基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:25:13
交银深证300价值联接基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银深证300价值联接基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，交银深证300价值联接最新市场表现：单位净值2.08，累计净值2.08，净值增长率涨0.63%，最新估值2.067。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2 基金分红负债 截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6190.11万，其中，股票投资205.27万，资产支持证券投资5984.84万，应收利息889.96，应收申购款10.68万，资产总计6626.51万。 南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
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