易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.99%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 12:02:56
易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF基金截至12月3日，最新单位净值0.8446，累计净值1.3015，最新估值0.8363，净值涨0.99%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5030.7万元，期末基金资产净值10.96亿元，期末单位基金资产净值7.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.15万，所有者权益合计10.96亿，负债和所有者权益总计11.02亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长城新优选混合A基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
基站射频行业股票名单有哪些？（2021/12/6）
南方财富网
12月3日融通鑫新成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长城新优选混合A基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
天治转型升级混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
暴雨利好股票有哪些？暴雨利好股全部名单
南方财富网
12月6日简讯：油气管网概念股报跌，山东墨龙跌5.2%
南方财富网
天治转型升级混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
中信建投山西国企债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
AMC相关股票有哪些？AMC股票股价查询（2021/12/6）
南方财富网
12月3日大成国家安全主题灵活配置混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
中信建投山西国企债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月3日广发中证环保ETF最新净值涨幅达0.1%
南方财富网
2021年煤气概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年12月6日年国联安鑫发混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日广发中证环保ETF最新净值涨幅达0.1%
南方财富网
2021年第二季度景顺长城新能源产业股票A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
规划设计概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
博道中证500增强C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度景顺长城新能源产业股票A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
民生加银品质消费股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年大宗原材料概念利好哪些上市公司？
南方财富网
基站射频行业股票名单有哪些？（2021/12/6）
南方财富网
12月3日融通鑫新成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长城新优选混合A基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
暴雨利好股票有哪些？暴雨利好股全部名单
南方财富网
12月6日简讯：油气管网概念股报跌，山东墨龙跌5.2%
南方财富网
天治转型升级混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
AMC相关股票有哪些？AMC股票股价查询（2021/12/6）
南方财富网
12月3日大成国家安全主题灵活配置混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
中信建投山西国企债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年煤气概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年12月6日年国联安鑫发混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日广发中证环保ETF最新净值涨幅达0.1%
南方财富网
规划设计概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
博道中证500增强C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度景顺长城新能源产业股票A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年大宗原材料概念利好哪些上市公司？
南方财富网