易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.99%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF基金截至12月3日,最新单位净值0.8446,累计净值1.3015,最新估值0.8363,净值涨0.99%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.04亿元,基金本期净收益盈利5030.7万元,期末基金资产净值10.96亿元,期末单位基金资产净值7.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计614.15万,所有者权益合计10.96亿,负债和所有者权益总计11.02亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。