12月3日泰康港股通地产指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 11:06:43

12月3日泰康港股通地产指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日泰康港股通地产指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,泰康港股通地产指数C最新公布单位净值0.7471,累计净值0.7471,净值增长率涨0.17%,最新估值0.7458。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏76.99万元,基金本期净收益盈利23.63万元,期末基金资产净值746.03万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,泰康港股通地产指数C扣除费用合计29.12万元,其中具体费用方面,管理人报酬9.74万元,托管费9.74万元,销售服务费3.09万元,交易费用10.67万元,其他费用3.66万元。

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