12月3日泰康港股通地产指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 11:06:43
12月3日泰康港股通地产指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰康港股通地产指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，泰康港股通地产指数C最新公布单位净值0.7471，累计净值0.7471，净值增长率涨0.17%，最新估值0.7458。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏76.99万元，基金本期净收益盈利23.63万元，期末基金资产净值746.03万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康港股通地产指数C扣除费用合计29.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬9.74万元，托管费9.74万元，销售服务费3.09万元，交易费用10.67万元，其他费用3.66万元。
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