12月3日建信食品饮料行业股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:03:41
12月3日建信食品饮料行业股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，建信食品饮料行业股票最新市场表现：公布单位净值1.215，累计净值1.215，最新估值1.1859，净值增长率涨2.45%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信食品饮料行业股票基金资产总计2.53亿元，银行存款2924.91万元，结算备付金29.09万元，存出保证金35.16万元，交易性金融资产2.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.22亿元。
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