12月3日建信食品饮料行业股票最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 11:03:41

12月3日建信食品饮料行业股票最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,建信食品饮料行业股票最新市场表现:公布单位净值1.215,累计净值1.215,最新估值1.1859,净值增长率涨2.45%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信食品饮料行业股票基金资产总计2.53亿元,银行存款2924.91万元,结算备付金29.09万元,存出保证金35.16万元,交易性金融资产2.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.22亿元。

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