12月3日国泰信利三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:27:20
12月3日国泰信利三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0032，累计净值1.0987，最新估值1.003，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国泰信利三个月定期开放债券（基金代码：006782）成立以来收益9.98%，今年以来收益4.72%，近一月收益0.58%，近一年收益5.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款728.38万，结算备付金269.34万，存出保证金7.58万，交易性金融资产23.09亿。
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