12月3日国泰信利三个月定期开放债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 10:27:20

12月3日国泰信利三个月定期开放债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新单位净值1.0032,累计净值1.0987,最新估值1.003,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国泰信利三个月定期开放债券(基金代码:006782)成立以来收益9.98%,今年以来收益4.72%,近一月收益0.58%,近一年收益5.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款728.38万,结算备付金269.34万,存出保证金7.58万,交易性金融资产23.09亿。

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