景顺长城优信增利债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:25:06
景顺长城优信增利债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日景顺长城优信增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城优信增利债券A（261002）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0888，累计净值1.5388，最新估值1.089，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1415.06万元，期末基金资产净值29.29亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产28.99亿，其中，债券投资28.99亿，应收利息3258.88万，应收申购款83.95，资产总计29.35亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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