[基金]民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 10:09:28

民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银恒益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，民生加银恒益纯债债券A（005951）市场表现：累计净值1.1337，最新单位净值1.0713，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0714。

自基金成立以来收益13.81%，今年以来收益3.22%，近一年收益4.08%，近三年收益10.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A（005951）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别9.35%、9.02%、8.96%、8.28%等，持仓市值2.33亿、2.24亿、2.23亿、2.06亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银恒益纯债债券A基金资产总计24.61亿元，银行存款133.33万元，存出保证金5432.37元，交易性金融资产23.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。