中银中国混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 09:59:31
中银中国混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银中国混合(LOF)（163801）最新单位净值1.7517，累计净值5.0909，最新估值1.7453，净值增长率涨0.37%。
自基金成立以来收益1359.96%，今年以来下降8.22%，近一年下降0.69%，近三年收益92.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款383.03万，应付管理人报酬198.24万，应付托管费33.04万，应付交易费用81.22万，负债合计708.5万。
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