[基金]海富通添鑫收益债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

海富通添鑫收益债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 06:04:28

海富通添鑫收益债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通添鑫收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称海富通添鑫收益债券C，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达70万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是陈林海等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通添鑫收益债券C负债和所有者权益合计1.91亿，所有者权益合计1.58亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计3317.17万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3100万元，应付证券清算款1.49万元，应付赎回款184.84万元，应付管理人报酬10.16万元，应付托管费2.18万元，应付销售服务费6854.29元，应付税费6571.29元，应付利息负1.12万元，其他负债15万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。