12月3日平安如意中短债债券A最新单位净值为1.1049元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/06 05:48:00

12月3日平安如意中短债债券A最新单位净值为1.1049元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日平安如意中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,平安如意中短债债券A最新单位净值1.1049,累计净值1.1269,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利838.44万元,基金本期净收益盈利574.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.36亿元。

基金2020年利润

截至2020年,平安如意中短债债券A收入合计2.46亿元:利息收入6.86亿元,其中利息收入方面,存款利息收入139.96万元,债券利息收入6.84亿元,资产支持证券利息收入元9.41万元。投资收益负3.86亿元,公允价值变动收益负5840.04万元,其他收入458.3万元。

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