招商品质升级混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/05 19:31:36
招商品质升级混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商品质升级混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商品质升级混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0147，累计净值1.0147，最新估值1.0145，净值增长率涨0.02%。
招商品质升级混合A（010996）成立以来收益1.47%，近一月下降0.55%，近三月下降5.21%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，招商品质升级混合A（010996）持有股票中科创达（占5.76%）：持股为164.14万，持仓市值为2.05亿；中国飞鹤（占5.58%）：持股为1821.4万，持仓市值为1.99亿；智飞生物（占5.51%）：持股为123.75万，持仓市值为1.97亿；恩捷股份（占4.88%）：持股为62.26万，持仓市值为1.74亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，招商品质升级混合A基金（010996）持有债券21国债06（占4.07%），持仓市值为1.45亿；债券21国债01（占2.24%），持仓市值为8007.3万；债券帝尔转债（占0.33%），持仓市值为1185.22万；债券国开1702（占0.29%），持仓市值为1051.15万等。
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