2021年第二季度中银双利债券A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日中银双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银双利债券A(163811)基金资产配置详情如下,股票占净比15.23%,债券占净比91.63%,现金占净比1.42%,合计净资产36.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银双利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.26%),同类平均7.92%,比同类配置多1.34%;金融业(4.15%),同类平均1.62%,比同类配置多2.53%;采矿业(0.80%),同类平均0.93%,比同类配置少0.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银双利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:桐昆股份(601233),占期初基金资产净值比例为0.83%,本期累计买入金额为3102.47万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.20%,本期累计买入金额为739.12万元;南方航空(600029),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计买入金额为684.5万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银双利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:北方华创(002371)本期累计卖出金额为3383.39万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;双汇发展(000895)本期累计卖出金额为1645.03万元,占期初基金资产净值比例为0.44%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为1662.49万元,占期初基金资产净值比例为0.44%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银双利债券A(163811)持有股票基金:东方财富、中航光电、赣锋锂业、平安银行等,持仓比分别1.19%、1.18%、1.08%、0.71%等,持股数分别为125.96万、52.1万、24万、143.32万,持仓市值4329.28万、4274.66万、3911.15万、2569.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银双利债券A(163811)持有债券:债券21云南债20(债券代码:2105545)、债券亨通转债(债券代码:110056)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别5.49%、0.37%、0.35%、0.29%等,持仓市值1.99亿、1336.84万、1283.43万、1058.92万等。
2020年度资产负债
截至2020年,中银双利债券A负债和所有者权益合计45.9亿,所有者权益合计37.37亿元,其中所有者权益实收基金28.53亿;基金负债合计8.53亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款8.25亿元,应付证券清算款470.59万元,应付赎回款1731.52万元,应付管理人报酬207.34万元,应付托管费59.24万元,应付销售服务费7.63万元,应付税费291.09万元,应付利息负28.95万元,其他负债18.58万元。
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