国都量化精选混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 16:41:42

国都量化精选混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日国都量化精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国都量化精选混合最新公布单位净值0.9667,累计净值0.9667,最新估值0.9598,净值增长率涨0.72%。

国都量化精选混合今年以来下降11.57%,近一月收益3.51%,近三月下降5.51%,近一年下降4.23%。

2020年度资产负债

截至2020年,国都量化精选混合基金资产总计764.44万元,银行存款66.69万元,结算备付金8.95万元,存出保证金2.38万元,交易性金融资产686.41万元,其中交易性金融资产方面:股票投资686.41万元。

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