12月3日富国价值优势混合最新单位净值为4.2476元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国价值优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值4.2476,最新单位净值4.2476,净值增长率涨0.52%,最新估值4.2258。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国价值优势混合(002340)基金资产配置详情如下,股票占净比93.01%,债券占净比2.11%,现金占净比4.69%,合计净资产46.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置60.75%,同类平均42.88%,比同类配置多17.87%;金融业行业基金配置15.12%,同类平均5.79%,比同类配置多9.33%;租赁和商务服务业行业基金配置3.65%,同类平均2.05%,比同类配置多1.60%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国价值优势混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为9606.08万元,占期初基金资产净值比例为7.95%;滨化股份(601678)本期累计买入金额为5593.75万元,占期初基金资产净值比例为4.63%;隆基股份(601012)本期累计买入金额为5361.74万元,占期初基金资产净值比例为4.44%;亿纬锂能(300014)本期累计买入金额为5323.12万元,占期初基金资产净值比例为4.41%等。
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