2021年第二季度金鹰民安回报定开混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月3日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)基金资产配置详情如下,股票占净比15.50%,债券占净比78.42%,现金占净比1.45%,合计净资产33.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.43%)、采矿业(1.64%)、房地产业(1.63%),同类平均分别为41.69%、3.17%、3.04%,比同类配置分别为少30.26%、少1.53%、少1.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:容百科技(688005)本期累计买入金额为9307.3万元,占期初基金资产净值比例为6.35%;天齐锂业(002466)本期累计买入金额为3486.48万元,占期初基金资产净值比例为2.38%;兴业银行(601166)本期累计买入金额为3364.5万元,占期初基金资产净值比例为2.30%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:容百科技、东方财富、浙商银行、天赐材料,本期累计卖出金额分别为9550.5万元、3882.19万元、3425.69万元、3408.44万元,占期初基金资产净值比例分别为6.52%、2.65%、2.34%、2.33%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)持有股票基金:天齐锂业(002466)、保利发展(600048)、晋控煤业(601001)等,持仓比分别1.83%、1.26%、0.96%等,持股数分别为60万、300万、260万,持仓市值6094.8万、4209万、3221.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C基金(007735)持有债券21兴业银行CD387(占5.83%),持仓市值为1.95亿;债券21国开05(占3.08%),持仓市值为1.03亿;债券19中国银行永续债01(占3.08%),持仓市值为1.03亿;债券20光证G3(占3.03%),持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰民安回报定开混合C收入合计2.48亿元:利息收入3063.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.24万元,债券利息收入2822.75万元,资产支持证券利息收入元146.72万元。投资收益1.82亿元,公允价值变动收益3545.13万元,其他收入1.95万元。
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