2021年第二季度德邦乐享生活混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日德邦乐享生活混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合C(006168)基金资产配置详情如下,股票占净比80.88%,现金占净比21.84%,合计净资产1.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合C基金行业配置合计为80.88%,同类平均为58.75%,比同类配置多22.13%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.33%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(6.48%)、批发和零售业(0.02%),同类平均分别为41.69%、2.34%、0.39%,比同类配置分别为多32.64%、多4.14%、少0.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦乐享生活混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:老板电器、荣盛石化、三花智控、华新水泥,占期初基金资产净值比例分别为4.64%、2.56%、2.51%、2.45%,本期累计买入金额分别为958.26万元、529.25万元、518.99万元、506.45万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦乐享生活混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:万科A、首旅酒店、保利地产、宇通客车,本期累计卖出金额分别为892.77万元、607.73万元、588.49万元、503.56万元,占期初基金资产净值比例分别为4.32%、2.94%、2.85%、2.44%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦乐享生活混合C(006168)持有股票基金:海利得、贵州茅台、三峡能源等,持仓比分别6.08%、5.24%、4.93%等,持股数分别为110万、4000、98.78万,持仓市值849.2万、732万、688.95万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,德邦乐享生活混合C基金(006168)持有债券三花转债(占0.09%),持仓市值为19.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。