12月3日东方红6个月定开纯债债券最新单位净值为1.1405元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/05 11:18:42

12月3日东方红6个月定开纯债债券最新单位净值为1.1405元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,东方红6个月定开纯债债券最新公布单位净值1.1405,累计净值1.2689,净值增长率涨0.15%,最新估值1.1388。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4485.25万元,基金本期净收益盈利3088.78万元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方红6个月定开纯债债券收入合计1.04亿元:利息收入8828.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入57.23万元,债券利息收入8771.52万元。投资亏243.51万元,公允价值变动收益1849.09万元。

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