华泰柏瑞MSCIETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:59:57
华泰柏瑞MSCIETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰柏瑞MSCIETF联接C（006293）累计净值1.9166，最新单位净值1.5686，净值增长率涨0.89%，最新估值1.5547。
华泰柏瑞MSCIETF联接C（基金代码：006293）成立以来收益93.75%，今年以来收益5.05%，近一月收益2.36%，近一年收益9.41%，近三年收益90.16%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞MSCIETF联接C基金负债合计43.37万元，应付赎回款8.74万元，应付管理人报酬4810.87元，应付托管费1603.62元，应付销售服务费7.33万元，其他负债12.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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