12月3日平安沪深300指数量化增强A累计净值为1.4929元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日平安沪深300指数量化增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安沪深300指数量化增强A(005113)市场表现:截至12月3日,累计净值1.4929,最新公布单位净值1.4929,净值增长率涨0.97%,最新估值1.4786。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1521.03万元,基金本期净收益盈利417.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值2.48亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,平安沪深300指数量化增强A基金资产总计5.33亿元,银行存款2394.45万元,结算备付金16.16万元,存出保证金7.23万元,交易性金融资产5.08亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.03亿元。
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