2021年12月5日年工银中证500ETF联接A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 03:30:20
2021年12月5日年工银中证500ETF联接A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银中证500指数持有详情，总份额950万份，其中机构投资者持有占55.08%，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有占44.92%，个人投资者持有430万份额。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3089，累计净值1.6411，最新估值1.2969，净值涨0.93%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银中证500指数基金负债合计26.4万元，应付赎回款10.11万元，应付管理人报酬2240.78元，应付托管费348.56元，应付销售服务费51.2元，其他负债16.03万元。
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