12月3日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 03:09:35

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基金市场表现方面

基金截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.6681,累计净值1.6681,最新估值1.6609,净值增长率涨0.43%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏9.43万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末单位基金资产净值1.69元。

2020年度资产负债

截至2020年,北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金资产总计4.8亿元,银行存款1.46亿元,结算备付金384.91万元,存出保证金8.92万元,交易性金融资产1.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.47亿元。

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