2021年第二季度国富港股通远见价值混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月3日国富港股通远见价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国富港股通远见价值混合(009846)基金资产配置详情如下,合计净资产20.8亿元,股票占净比86.06%,债券占净比5.19%,现金占净比5.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为7.38%,同类平均为59.43%,比同类配置少52.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.34%,同类平均42.87%,比同类配置少37.53%;房地产业行业基金配置0.98%,同类平均2.49%,比同类配置少1.51%;建筑业行业基金配置0.73%,同类平均0.58%,比同类配置多0.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国富港股通远见价值混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美团-W本期累计买入金额为3.22亿元,占期初基金资产净值比例为19.80%;金蝶国际本期累计买入金额为6632.07万元,占期初基金资产净值比例为4.08%;建滔积层板本期累计买入金额为6474.84万元,占期初基金资产净值比例为3.98%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国富港股通远见价值混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美团-W(03690)、中国太保(02601)、建设银行(00939),占期初基金资产净值比例分别为14.50%、3.53%、3.51%,本期累计卖出金额分别为2.36亿元、5747.58万元、5715.31万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国富港股通远见价值混合(009846)持有股票基金:龙源电力(00916)、华润电力(00836)、金蝶国际(00268)等,持仓比分别6.84%、4.85%、3.81%等,持股数分别为888万、539.6万、365.1万,持仓市值1.42亿、1.01亿、7923.11万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国富港股通远见价值混合(009846)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别5.19%等,持仓市值1.08亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。