12月3日南华瑞元定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 01:44:50
12月3日南华瑞元定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华瑞元定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞元定期开放债券截至12月3日，最新公布单位净值1.0207，累计净值1.1307，最新估值1.0206，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
该基金成立以来收益13.63%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近一年收益4.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，南华瑞元定期开放债券负债和所有者权益合计2.34亿，所有者权益合计2.13亿元，其中所有者权益实收基金2.1亿；基金负债合计2117.9万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2089.98万元，应付管理人报酬5.38万元，应付托管费1.79万元，应付利息7794.99元，其他负债18.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安低碳经济混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
金融IC卡板块上市公司有哪些？（2021/12/5）
南方财富网
鸡肉上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
平安低碳经济混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月5日年中银新趋势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月3日上银内需增长股票最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
养牛行业股票有哪些？养牛概念股名单
南方财富网
2021年12月5日年中银新趋势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
汇安中短债债券A近一年来在同类基金中排24名（12月3日）
南方财富网
2021年A股砷概念股全梳理（附名单）
南方财富网
前驱体行业上市公司有哪些？前驱体股票一览
南方财富网
汇安中短债债券A近一年来在同类基金中排24名（12月3日）
南方财富网
2021年第三季度景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金行业怎么配置？
南方财富网
收藏！石墨烯板块上市公司龙头名单，石墨烯有哪些？
南方财富网
哪些是2021年钽概念股？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金行业怎么配置？
南方财富网
12月3日华宝宝裕债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
2021年儿童药概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
鹏华金城灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日华宝宝裕债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
汇丰晋信沪港深股票C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月3日华宝新兴产业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
金融IC卡板块上市公司有哪些？（2021/12/5）
南方财富网
鸡肉上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
平安低碳经济混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日上银内需增长股票最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
养牛行业股票有哪些？养牛概念股名单
南方财富网
2021年12月5日年中银新趋势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年A股砷概念股全梳理（附名单）
南方财富网
前驱体行业上市公司有哪些？前驱体股票一览
南方财富网
汇安中短债债券A近一年来在同类基金中排24名（12月3日）
南方财富网
收藏！石墨烯板块上市公司龙头名单，石墨烯有哪些？
南方财富网
哪些是2021年钽概念股？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年儿童药概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
鹏华金城灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日华宝宝裕债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
12月3日华宝新兴产业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网