2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)基金资产配置详情如下,合计净资产4.63亿元,股票占净比28.97%,债券占净比68.94%,现金占净比2.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.51%)、金融业(5.88%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.77%),同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%,比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海大集团、格力电器、顾家家居、玲珑轮胎,占期初基金资产净值比例分别为1.32%、0.99%、0.99%、0.96%,本期累计买入金额分别为799.32万元、598.37万元、596.93万元、579.47万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团本期累计卖出金额为967.63万元,占期初基金资产净值比例为1.60%;中国平安本期累计卖出金额为588.76万元,占期初基金资产净值比例为0.97%;玲珑轮胎本期累计卖出金额为570.54万元,占期初基金资产净值比例为0.94%等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有股票基金:长江电力(600900)、三峡能源(600905)、深圳机场(000089)等,持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等,持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万,持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有债券:债券21国开11、债券21国债10、债券21国债06、债券国开1702等,持仓比分别32.35%、17.26%、14.87%、4.46%等,持仓市值1.5亿、7984.79万、6878.18万、2061.77万等。
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