银华明择多策略定期开放混合最新净值涨幅达1.64%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:01:02
银华明择多策略定期开放混合最新净值涨幅达1.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华明择多策略定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值2.437，最新市场表现：单位净值2.437，净值增长率涨1.64%，最新估值2.3976。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值5.96亿元，期末单位基金资产净值2.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.18万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计5.98亿。
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