中邮纯债优选一年定期开放债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:57:31
中邮纯债优选一年定期开放债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日中邮纯债优选一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债优选一年定期开放债券C（007009）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0924，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0214。
自基金成立以来收益9.5%，今年以来收益4.92%，近一年收益5.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.85亿，应付证券清算款11.27万，应付管理人报酬27.5万，应付托管费11万，应付销售服务费7500.57，应付交易费用1275，应交税费9.4万，应付利息11.56万，负债合计1.86亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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