12月3日华宝大健康混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华宝大健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,华宝大健康混合(006881)累计净值2.2555,最新公布单位净值2.2555,净值增长率涨0.2%,最新估值2.251。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1786.48万元,基金本期净收益盈利1098.98万元,期末单位基金资产净值2.54元。
2020年度资产负债
截至2020年,华宝大健康混合基金负债合计324.88万元,应付赎回款232.16万元,应付管理人报酬16.85万元,应付托管费2.81万元,其他负债17.68万元。
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