中欧心益稳健6个月混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:07:37
中欧心益稳健6个月混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日中欧心益稳健6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中欧心益稳健6个月混合C（009622）市场表现：累计净值1.099，最新公布单位净值1.099，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0983。
中欧心益稳健6个月混合C（基金代码：009622）成立以来收益9.9%，今年以来收益5.75%，近一月收益0.72%，近一年收益7.91%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧心益稳健6个月混合C基金负债合计1.83亿元，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付管理人报酬143.75万元，应付托管费23.96万元，应付销售服务费28.23万元，应付税费14.91万元，应付利息7.22万元，其他负债8万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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