华富国泰民安灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:31:46
华富国泰民安灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日华富国泰民安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.711，累计净值1.761，最新估值1.684，净值增长率涨1.6%。
华富国泰民安灵活配置混合今年以来收益18.08%，近一月收益5.55%，近三月收益6.54%，近一年收益17.84%。
2020年度资产负债
截至2020年，华富国泰民安灵活配置混合负债和所有者权益合计6303.4万，所有者权益合计6249.18万元，其中所有者权益实收基金4313.08万；基金负债合计54.23万元，其中负债方面，应付赎回款30.48万元，应付管理人报酬8.04万元，应付托管费1.34万元，应付税费2.08元，其他负债12.45万元。
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