兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:33:02
兴全恒瑞定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全恒瑞定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全恒瑞定开债券发起式（006984）截至12月3日，累计净值1.0962，最新单位净值1.0104，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0101。
兴全恒瑞定开债券发起式基金成立以来收益10%，今年以来收益4.03%，近一月收益0.55%，近一年收益4.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒瑞定开债券发起式基金（006984）持有债券20国开19（占6.39%），持仓市值为2.55亿；债券19海通证券金融债01（占5.80%），持仓市值为2.31亿；债券19建信金融债01（占5.79%），持仓市值为2.31亿；债券21上海银行（占5.01%），持仓市值为2亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.36亿，所有者权益合计40.01亿，负债和所有者权益总计57.37亿。
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