交银精选混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:20:01
交银精选混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.199，累计净值4.1388，净值增长率涨1.16%，最新估值1.1853。
交银精选混合（基金代码：519688）成立以来收益1335.38%，今年以来收益3.75%，近一月收益3.85%，近一年收益11.45%，近三年收益136.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）持有债券：债券21农发01、债券21农发07、债券21国开01、债券21农发04等，持仓比分别1.24%、1.03%、0.72%、0.62%等，持仓市值1.2亿、9972万、7004.2万、5994万等。
2020年度资产负债
截至2020年，交银精选混合基金资产总计106.19亿元，银行存款5.84亿元，结算备付金1325.32万元，存出保证金222.33万元，交易性金融资产99.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资94.06亿元。
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