12月3日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 10:47:45

12月3日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,民生加银鑫元纯债债券A(003656)最新公布单位净值1.0214,累计净值1.3233,最新估值1.0213,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2967.9万元,基金本期净收益盈利2601.33万元,期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元,银行存款125.66万元,结算备付金1679.86万元,存出保证金9.5万元,交易性金融资产31.75亿元。

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