12月3日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:47:45
12月3日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银鑫元纯债债券A（003656）最新公布单位净值1.0214，累计净值1.3233，最新估值1.0213，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2967.9万元，基金本期净收益盈利2601.33万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。
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