12月3日嘉实深证基本面120ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 10:38:52

12月3日嘉实深证基本面120ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日嘉实深证基本面120ETF一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯嘉实深证基本面120ETF(159910)12月3日净值涨0.85%。当前基金单位净值为2.3858元,累计净值为2.3858元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5213.45万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值5.59亿元,期末单位基金资产净值2.52元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计68.82万,所有者权益合计5.59亿,负债和所有者权益总计5.6亿。

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