12月3日鹏华尊晟定期开放发起式债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:18:47
12月3日鹏华尊晟定期开放发起式债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊晟定期开放发起式债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0731，最新估值1.0616。
基金阶段表现
鹏华尊晟定期开放发起式债券近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排2023名，相对下降444名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.38亿，应付管理人报酬26.62万，应付托管费8.87万，应付交易费用1.6万，应交税费8.17万，应付利息7.79万，负债合计1.39亿。
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