12月3日前海开源中药研究精选股票发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:17:18
12月3日前海开源中药研究精选股票发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源中药研究精选股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，前海开源中药研究精选股票发起式A（005505）最新公布单位净值1.9703，累计净值1.9703，净值增长率涨0.53%，最新估值1.96。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利595.63万元，基金本期净收益亏5.39万元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计838.75万，所有者权益合计9569.88万，负债和所有者权益总计1.04亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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