11月26日国富美元债定期债券(QDII)一年来下降3.53%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:16:34
11月26日国富美元债定期债券(QDII)一年来下降3.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0053，累计净值1.0773，净值增长率跌0.47%，最新估值1.01。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.18%，今年以来下降3.27%，近一月下降0.97%，近一年下降3.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款986.07万，交易性金融资产2.11亿。
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