12月3日招商央视财经50指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:48:18
12月3日招商央视财经50指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.9712，最新市场表现：单位净值2.9712，净值增长率涨0.95%，最新估值2.9432。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1203.05万元，基金本期净收益盈利1425.12万元，期末基金资产净值6.07亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商央视财经50指数A基金负债和所有者权益合计6.93亿，基金负债合计432万元，所有者权益合计6.89亿元，其中所有者权益实收基金2.21亿。
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