方正富邦中证保险指数基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月3日方正富邦中证保险指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,方正富邦中证保险指数(167301)累计净值1.321,最新单位净值0.79,净值增长率涨0.38%,最新估值0.787。
方正富邦保险主题指数分级今年以来下降21.83%,近一月下降2.23%,近三月下降3.55%,近一年下降25.88%。
基金介绍
基金简称方正富邦中证保险指数,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为2.72亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.25亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由国信证券股份有限公司托管,交由方正富邦基金管理有限公司管理,基金经理是吴昊。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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