[基金]12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 02:58:44

12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞舜灵活配置混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.2435，累计净值1.2435，最新估值1.241，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

万家瑞舜灵活配置混合A（005317）成立以来收益23.97%，今年以来收益6.89%，近一月收益0.67%，近三月收益1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）基金资产配置详情如下，股票占净比13.91%，债券占净比79.77%，现金占净比2.31%，合计净资产9.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.91%，同类平均为58.81%，比同类配置少44.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.25%，同类平均41.70%，比同类配置少33.45%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.66%，比同类配置少3.12%；采矿业行业基金配置0.85%，同类平均3.17%，比同类配置少2.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）持有股票基金：平安银行、中国神华、万华化学等，持仓比分别0.57%、0.52%、0.47%等，持股数分别为30.75万、22.44万、4.27万，持仓市值551.35万、508.49万、455.82万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。