华泰柏瑞基本面智选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 21:47:14
华泰柏瑞基本面智选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰柏瑞基本面智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞基本面智选混合A截至12月3日市场表现：累计净值3.3136，最新公布单位净值3.3136，净值增长率涨1.09%，最新估值3.278。
自基金成立以来收益228.25%，今年以来收益35.63%，近一年收益67.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞基本面智选混合A基金（007306）持有债券立讯转债（占0.01%），持仓市值为1.78万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞基本面智选混合A收入合计3735.94万元：利息收入4.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.2万元，债券利息收入1.29万元。投资收益1225.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1200.88万元，债券投资收益1.35万元，股利收益23.29万元。公允价值变动收益2423.04万元，其他收入82.89万元。
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