海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/03 20:17:08
海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的海富通上证城投债ETF基金分红详情，供大家参考。
基金分红
海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总133万份额，上市流通133万份额，共分红26次，累计分红31.76元/份。
基金拆分
海富通上证可质押城投债ETF基金最新拆分折算日是2014年12月3日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.01。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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