浙商惠隆39个月定开债基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月26日浙商惠隆39个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠隆39个月定开债截至11月26日,最新单位净值1.0083,累计净值1.0418,最新估值1.0076,净值增长率涨0.07%。
浙商惠隆39个月定开债(009679)成立以来收益4.2%,今年以来收益3.15%,近一月收益0.34%,近三月收益0.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商惠隆39个月定开债(009679)基金资产配置详情如下,合计净资产53.19亿元,债券占净比132.90%,现金占净比0.02%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。