中欧时代智慧混合A最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:39:58
中欧时代智慧混合A最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧时代智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧时代智慧混合A截至12月2日市场表现：累计净值2.3742，最新单位净值2.2736，净值增长率跌0.02%，最新估值2.274。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.89亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧时代智慧混合A基金资产总计21.35亿元，银行存款1.2亿元，结算备付金1879.79万元，存出保证金97.53万元，交易性金融资产18.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.77亿元。
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