12月2日华安CES港股通精选100ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:07:38
12月2日华安CES港股通精选100ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日华安CES港股通精选100ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华安CES港股通精选100ETF市场表现：累计净值0.9793，最新单位净值0.9793，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9731。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1043.26万元，基金本期净收益亏321.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安CES港股通精选100ETF基金负债合计34.1万元，应付管理人报酬1.81万元，应付托管费3013.91元，其他负债30.8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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