招商盛合灵活混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/03 13:57:46

招商盛合灵活混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商盛合灵活混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商盛合灵活混合A截至12月2日,累计净值1.7522,最新单位净值1.7522,净值增长率跌0.35%,最新估值1.7583。

招商盛合灵活混合A(基金代码:004142)成立以来收益75.83%,今年以来收益18.74%,近一月收益2.71%,近一年收益18.37%,近三年收益105.03%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,招商盛合灵活混合A(004142)持有股票基金:中国国航(601111)、赛轮轮胎(601058)、华海药业(600521)等,持仓比分别2.55%、2.48%、2.22%等,持股数分别为206.49万、129.95万、75.73万,持仓市值1536.29万、1489.23万、1338.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,招商盛合灵活混合A(004142)持有债券:债券21平安银行CD174、债券19首股Y1、债券20常熟发投CP001、债券19北控Y1等,持仓比分别8.09%、5.03%、5.02%、5.02%等,持仓市值4867万、3026.7万、3020.7万、3023.1万等。

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