2021年第二季度汇添富内需增长股票A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月2日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富内需增长股票A(007523)基金资产配置详情如下,合计净资产6.62亿元,股票占净比92.04%,债券占净比0.51%,现金占净比8.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富内需增长股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置62.97%,同类平均51.77%,比同类配置多11.20%;科学研究和技术服务业行业基金配置3.41%,同类平均2.97%,比同类配置多0.44%;租赁和商务服务业行业基金配置2.01%,同类平均1.86%,比同类配置多0.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富内需增长股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:李宁本期累计买入金额为8169.79万元,占期初基金资产净值比例为5.67%;分众传媒本期累计买入金额为3085.86万元,占期初基金资产净值比例为2.14%;百润股份本期累计买入金额为2973.06万元,占期初基金资产净值比例为2.06%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富内需增长股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:分众传媒(002027)、爱尔眼科(300015)、宋城演艺(300144),占期初基金资产净值比例分别为8.61%、3.17%、2.96%,本期累计卖出金额分别为1.24亿元、4564.43万元、4268.27万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富内需增长股票A(007523)持有股票宁德时代(占8.32%):持股为10.48万,持仓市值为5510.7万;药明生物(占4.68%):持股为29.4万,持仓市值为3098.23万;抚顺特钢(占4.22%):持股为128.45万,持仓市值为2792.5万;李宁(占3.43%):持股为30.25万,持仓市值为2271.79万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富内需增长股票A基金(007523)持有债券21国债06(占0.50%),持仓市值为330.3万;债券百润转债(占0.01%),持仓市值为5.27万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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