浦银安盛幸福回报债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛幸福回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,浦银安盛幸福回报债券A(519118)最新单位净值1.039,累计净值1.45,最新估值1.036,净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利50.46万元,基金本期净收益盈利40.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6562.86万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛幸福回报债券A基金资产总计8150.21万元,银行存款8.45万元,结算备付金34.18万元,存出保证金3065.72元,交易性金融资产8009.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。