鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 14:27:16

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)市场表现:累计净值0.9992,最新单位净值0.9864,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9866。

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(基金代码:009745)成立以来下降0.14%,今年以来下降5.15%,近一月下降0.66%,近一年下降0.13%。

2020年度资产负债

截至2020年,鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金负债和所有者权益合计26.31万,基金负债合计3.13万元,所有者权益合计23.18万元,其中所有者权益实收基金21.96万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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