12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C累计净值为1.2044元
南方财富网 2021/12/02 14:08:34
12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C累计净值为1.2044元，以下是南方财富网为您整理的12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，兴业嘉瑞6个月定开债券C（003953）最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.2044，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.83元，基金本期净收益盈利15.48元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
兴业嘉瑞6个月定开债券C基金成立于2017年3月20日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。
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