12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C累计净值为1.2044元

南方财富网 2021/12/02 14:08:34

12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C累计净值为1.2044元,以下是南方财富网为您整理的12月1日兴业嘉瑞6个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)最新市场表现:公布单位净值1.0132,累计净值1.2044,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.83元,基金本期净收益盈利15.48元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金成立于2017年3月20日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由兴业基金管理有限公司管理,基金经理是徐青。

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