2021年第二季度西部利得量化成长混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日西部利得量化成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得量化成长混合C(011228)基金资产配置详情如下,合计净资产22.51亿元,股票占净比90.24%,现金占净比11.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,西部利得量化成长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为76.12%、6.58%、2.92%,同类平均分别为41.57%、2.48%、3.09%,比同类配置分别为多34.55%、多4.10%、少0.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,西部利得量化成长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:鲁西化工(000830)本期累计买入金额为3830.41万元,占期初基金资产净值比例为3.48%;卓胜微(300782)本期累计买入金额为2773.68万元,占期初基金资产净值比例为2.52%;龙蟠科技(603906)本期累计买入金额为2720.71万元,占期初基金资产净值比例为2.47%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,西部利得量化成长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:鲁西化工本期累计卖出金额为3830.41万元,占期初基金资产净值比例为3.48%;卓胜微本期累计卖出金额为2773.68万元,占期初基金资产净值比例为2.52%;龙蟠科技本期累计卖出金额为2720.71万元,占期初基金资产净值比例为2.47%;扬杰科技本期累计卖出金额为2710.67万元,占期初基金资产净值比例为2.46%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得量化成长混合C(011228)持有股票基金:当升科技(300073)、天华超净(300390)、明泰铝业(601677)等,持仓比分别1.37%、1.35%、1.17%等,持股数分别为37.43万、28.32万、76.37万,持仓市值3073万、3040.15万、2638.58万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,西部利得量化成长混合C(011228)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.06%、0.02%等,持仓市值82.6万、22.1万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,西部利得量化成长混合C基金资产总计17.67亿元,银行存款1.11亿元,结算备付金1864.11万元,存出保证金247.33万元,交易性金融资产16.09亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资16.09亿元。
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